xx设备有限公司资金管理办法

第一条总 则

为了适应公司发展的需要，健全公司资金管理统一控制体系，提高资金利用率，控制财务风险，实现资金统一管理，特制定本办法。 本办法适应于公司及其下属分公司（办事处）。

第二条管理机构人员设置及其职能

1、公司资金管理的决策权：公司所有资金实行董事长“一支笔”管理，由董事长决定资金的使用。

2、执行部门及其人员：财务部资金负责人——，其主要职责：对每日每一笔资金的使用进行审核并归集所需资金后，再汇报董事长决策。

第三条 资金预算管理

1、以现金预算作为管理现金活动的标准。主要包括：现金收入管理、现金支出管理、现金余额管理等内容。利用预算管理能够提高企业的整体管理水平。

2、公司所属